اسٹیٹمنٹس کی ری کنسیلی ایشن

یہ ٹول کیا کرتا ہے؟

ٹول دو اسٹیٹمنٹس کو ساتھ ساتھ رکھتا ہے، پہلی کی ہر ٹرانزیکشن کو دوسری میں اس کے مقابل ٹرانزیکشن سے جوڑتا ہے، پھر ہر طرف وہ اندراجات دکھاتا ہے جن کا کوئی مقابل نہیں ملا۔ یہ تین قسم کی ری کنسیلی ایشن سپورٹ کرتا ہے:

• بینک بمقابلہ کتابیں: آپ کی کتابوں میں بینک کا کھاتہ بمقابلہ بینک اسٹیٹمنٹ۔
• گاہک: آپ کی کتابوں میں گاہک کا کھاتہ بمقابلہ گاہک کی بھیجی ہوئی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ۔
• سپلائر: آپ کی کتابوں میں سپلائر کا کھاتہ بمقابلہ سپلائر کی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ۔

نتیجہ: مماثل اندراجات، صرف ایک طرف موجود اندراجات، خالص فرق، اور ری کنسیلی ایشن اسٹیٹمنٹ۔

اسٹیٹمنٹس کی ری کنسیلی ایشن کا ٹول کیسے استعمال کریں؟

1. ری کنسیلی ایشن کی قسم منتخب کریں: بینک بمقابلہ کتابیں، گاہک، یا سپلائر۔
2. پہلی اسٹیٹمنٹ (آپ کی کتابیں) اور دوسری اسٹیٹمنٹ (بینک، گاہک یا سپلائر) Excel، CSV یا PDF فارمیٹ میں ٹول کے صفحے پر اپ لوڈ کریں۔
3. تاریخ میں قابلِ قبول فرق منتخب کریں: «صرف اسی دن» سے 15 دن تک، اور طے شدہ قدر 3 دن ہے۔
4. «ابھی ری کنسیلی ایشن کریں» پر کلک کریں، پھر ٹیبز دیکھیں: مماثل، صرف ایک طرف کے اندراجات، اور ری کنسیلی ایشن اسٹیٹمنٹ۔
5. اگر آپ مکمل ری کنسیلی ایشن اسٹیٹمنٹ چاہتے ہیں تو دونوں اختتامی بیلنس درج کریں، پھر رپورٹ Excel میں ڈاؤن لوڈ کریں۔ نتیجہ دیکھنے اور ڈاؤن لوڈ کے لیے ایک بار موبائل نمبر اور ای میل سے رجسٹر کرنا ہوتا ہے۔

ہر اسٹیٹمنٹ میں تاریخ کا کالم، اور رقم کا کالم یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کے دو کالمز ہونا ضروری ہیں۔ تفصیل اور حوالہ اختیاری ہیں، لیکن ری کنسیلی ایشن کی درستی بڑھاتے ہیں۔ ہجری تاریخیں فی الحال سپورٹ نہیں ہیں۔

ٹول ٹرانزیکشنز کو کیسے ملاتا ہے؟

جو آپ کی کتابوں میں ڈیبٹ ہو وہ دوسرے فریق کی اسٹیٹمنٹ میں کریڈٹ ہوتا ہے، اس لیے ٹول دوسری اسٹیٹمنٹ کی علامت خود بخود الٹ دیتا ہے۔ اور اگر دونوں اسٹیٹمنٹس میں ایک ہی علامت ہو تو «دونوں اسٹیٹمنٹس میں ایک ہی علامت» کا آپشن فعال کریں۔

رقم ہللہ تک برابر ہونی چاہیے، پھر ٹول ترتیب سے چار مراحل میں ملاتا ہے:

1. حوالے سے: دونوں طرف ایک ہی حوالہ، یا اس میں ایک جیسے ہندسے (4 یا زیادہ)، چنانچہ «CHQ2001» کو «2001» سے ملایا جاتا ہے۔
2. رقم اور تاریخ سے: ایک ہی دن میں ایک ہی رقم۔
3. دنوں کے فرق سے: قابلِ قبول فرق کے اندر ایک ہی رقم، جیسے دو دن بعد کیش ہونے والا چیک۔ یہ وقت کے فرق ہیں جو بیلنس پر اثر نہیں ڈالتے۔
4. صرف رقم سے: مشترک حوالے اور قریبی تاریخ کے بغیر ایک ہی رقم۔ یہ انتباہی رنگ میں نظر آتے ہیں اور دستی جائزے کی ضرورت ہوتی ہے۔

کئی امکانات ہوں تو تاریخ میں سب سے قریب ٹرانزیکشن منتخب کی جاتی ہے۔ اور اگر ایک طرف کا کوئی اندراج اسی دن دوسری طرف کے دو اندراجات کے مجموعے کے برابر ہو تو ٹول آپ کو خبردار کرتا ہے، کیونکہ یہ عموماً تقسیم شدہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔

حل شدہ مثال: ستمبر کے مہینے کے بینک کھاتے کی ری کنسیلی ایشن

کتابوں میں پانچ ٹرانزیکشنز ہیں، اور بینک اسٹیٹمنٹ میں پانچ ٹرانزیکشنز۔ 3 دن کے قابلِ قبول فرق کے ساتھ ری کنسیلی ایشن کا نتیجہ یہ ہے:

ٹول نے 3 اندراجات ملائے، ہر طرف دو اندراجات بچ گئے، اور دونوں طرف کی ٹرانزیکشنز کے مجموعوں میں فرق 345 ریال ہے۔

مثال کی ری کنسیلی ایشن اسٹیٹمنٹ

کتابوں میں اختتامی بیلنس 63,500 ریال ہے، اور بینک اسٹیٹمنٹ میں 63,155 ریال۔ دونوں بیلنس درج کرنے پر ٹول اسٹیٹمنٹ تیار کرتا ہے:

دونوں ترمیم شدہ بیلنس برابر ہیں، لہٰذا پورے فرق کی وضاحت ہو گئی۔ اپنی کتابوں میں براہِ راست جمع رقم (1,200) اور چارجز (45) درج کریں، اور چیک اور جمع رقم کو اگلے مہینے کی اسٹیٹمنٹ میں دیکھیں۔ تفصیل کے لیے بینک ری کنسیلی ایشن مرحلہ وار پڑھیں۔

احتیاطیں اور حدود

• صرف رقم سے ری کنسیلی ایشن ایسی دو ٹرانزیکشنز کو جوڑ سکتی ہے جن کا حقیقت میں آپس میں تعلق نہ ہو، اس لیے انحصار سے پہلے ان کا جائزہ لیں۔
• اختتامی بیلنس دوسرے فریق کی اسٹیٹمنٹ کی علامت کے ساتھ درج کیے جاتے ہیں، چنانچہ بینک کا مثبت بیلنس آپ کی کتابوں میں ڈیبٹ بیلنس کے مقابل ہوتا ہے۔
• ٹول کسی رقم کو اس کے قریب کی رقم سے نہیں ملاتا، اس لیے ایک ہللہ کا فرق بھی دونوں اندراجات کو بغیر مقابل چھوڑ دیتا ہے۔
• ٹول Excel، CSV اور متن والی PDF پڑھتا ہے جیسی بینک یا آپ کا سسٹم جاری کرتا ہے۔ اسکین کی ہوئی PDF میں پڑھنے کے قابل متن نہیں ہوتا، اس لیے بینک سے اسٹیٹمنٹ دوبارہ ڈاؤن لوڈ کریں۔

دونوں اسٹیٹمنٹس آپ کے براؤزر کے اندر پڑھی اور ملائی جاتی ہیں، اور ہمارے سرورز پر اپ لوڈ نہیں ہوتیں نہ محفوظ کی جاتی ہیں۔

عمومی سوالات

مواد کا آخری جائزہ: 2026-10-26